使用用友T6软件的财务会计们注意了，一年一度的用友T6年结又要开始啦，对于很多使用用友T6软件的新手都想知道用友T6怎么年结呢？在用友T6年结时需要注意什么问题呢？下面用友软件免费下载网站跟我学用友的工程师将以图片和文字的形式编写一篇用友T6年结流程的教程指导大家如何进行用友T6年度数据结转操作。
我们主要分为5部分来讲解，首先我们会发布一张用友T6年结流程图，接下来会告诉大家用友T6年结前的一些准备工作，再下一步会讲解用友T6年结的具体操作流程，年结后就可以进行年结的对账工作，最后会发布一些用友T6年结的注意事项及各模块的具体说明，下面我们分步骤来具体查看。视频教程免费学习地址：http://www.yongyou8.com/jc/t6nianjie/index.asp?id=1
第一部分：用友T6年结流程图
第二部分：用友T6年结前的准备
一、最重要的准备
1、年结操作前，先备份用友T6账套数据，并将备份好的数据引入到软件中检查其可用性和完整性；
2、如果设置的是自动备份计划，也请在年结前务必做好手工备份；
3、为了方便修改调整数据，可以在上年12月月结前做一次备份，月结后再做一次备份，以便在年结遇到问题时可以方便的引入备份数据进行修改调整。
二、系统环境准备
1、保证用友T6软件安装所在磁盘和账套备份的磁盘空间充足；
2、条件允许的情况下可以断开网络，关闭杀毒软件；
3、关闭其他非必要软件，保证内存充足。
三、软件准备
1、用友T6软件可以正常操作；
2、建议安装对应版本的最新版补丁；
3、安装补丁后需要对账套数据进行升级软件中各模块状态检查。
四、软件中各模块状态检查
1、供应链模块（采购、销售、库存、存货核算）均已期末处理并月结；
2、应收、应付模块均已期末处理并月结；
3、无期末处理和月结的模块（委外管理、生产管理），无需期末处理和月结；
4、固定资产、成本管理均已期末处理并月结；
5、工资模块完成当年业务，但12月份不需做月末处理，工资年度结转后自动完成12月份的月结；
6、总账模块完成当年业务，不月结，等其他模块结转完毕后再做月结；
7、没有启用的模块，无需处理。
五、用友T6年结的具体操作流程
1、检查各模块期末处理和月结状态。
2、备份账套数据：账套备份好后，一定要引入账套数据检查数据是否备份完整。条件允许的情况下，可以引入另外的机器来更好地检查。
3、建立年度账，以账套主管的身份登录系统管理，年度账，建立。
4、结转年度数据，账套主管重新以新年度操作日期登录系统管理。
a.年度数据结转——供应链/生产管理，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“供销链结转”-“生产管理结转”-“确认”-“开始”-“确定“。
b.结转年度数据——应收应付，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“应收应付结转”-“确认”-“(结转/不结转)”-“确定”。
请注意：如果上年度应付模块中还存在未审核的采购发票，将会在3、4步骤之间提示“上年尚有未审核的单据，是否结转到下一年度”，可根据企业的实际情况选择“结转”或者“不结转”。
c.年度数据结转——固定资产 ，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“固定资产结转”-“确认”-“开始结转上年”-“是”-“确定”。
d.结转年度数据——工资结转，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“工资管理结转”-“确认”-“确认”-“是”-“(选择/不选择清零项)”-“确定“。
e.年度数据结转——成本管理，依次点击：”年度账”-“结转上年数据”-“成本管理结转”-“确认”-“开始”-“确定”。
f.总账结账，进入企业门户，进行总账的月末结账，登录时间为上年的会计期间。
g.结转年度数据——总账结转，以账套主管登录系统管理，电脑系统时间必须是新年度会计期间，登录时间必须是新年度会计期间。
请注意：如果电脑系统时间不是新年度会计期间，进行结转时会提示“为使用的第一年，不需要执行上年结转！请讲系统日期调整到所要结转的年度”。
h.结转年度数据——总账结转，依次点击：“年度账”-“结转上年数据”-“总账系统结转”-“确认”-“选择往来科目的结转方式”-“结转报告”-“确认。
第三部分：用友T6年结注意事项
一、数据备份
1、备份数据是年结工作中重要的一环，它可真正的保障您的数据安全，让您在遇到问题的时候可以有机会补救
2、备份数据时，一定不能误勾选“删除当前输出账套”，否则很可能会造成无法挽回的损失
3、备份完成后请将备份账套引入测试，条件允许的情况下，最好可以引入到另外的机器上测试，以免由于您原始机器的自身问题造成备份的数据无法恢复。
二、会计科目
1、已经使用的会计科目，要修改辅助核算，建议年度结转以后在新年度中修改。否则修改起来非常麻烦且工作量很大。
2、如果新年度的年度账已经建立好，请不要在上年度中增加、删除会计科目或者修改会计科目的辅助核算了，如果一定要修改，需要同步修改新年度中的科目或删除年度账后重新建立。
3、在总账年结过程中会计科目结转后系统会生成科目结转报告，上面显示结转成功或失败的科目数。如果结果列显示Y表示结转成功，显示N表示结转失败。建议打印出这个结转报告以便日后查询。
三、数据结转
1、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败
2、如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转
3、结转总账数据之前电脑系统日期必须是新年度的日期
4、结转数据之前不要在新年度中做业务（除了总账填写凭证）
5、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行
6、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失
四、数据调整
1、在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改
2、建完新年度账，结转上年数据之前可以在总账中做新年度的凭证，但是不允许记账
3、对于准备删除的各类档案信息（包括科目的辅助核算），应保证其相应的余额为0
4、对于年度数据按明细结转的部门，在删除部门档案之前，应保证无相应的发生数据
5、对于期末有余额的各类档案信息（包括科目的辅助核算），可以在结转年度数据后在期初余额进行调整，或做凭证进行调整
第四部分：用友T6年结各模块具体说明
一、总账
1、在其他模块完成年度结转后再进行月结操作
2、年度结转时电脑系统时间也必须是新年度会计期间
3、结转完毕对账，银行对账平衡后，进行核销银行账操作
4、结转完毕对账正确后，会计科目设置了往来辅助核算，需要进行个人、客户或供应商往来两清操作
二、工资
1、12月份无需进行月结
2、在进行年度结转的时候，选择的清零项为下一年度中工资数据中，该工资项目所有人员的数值均变为0
3、工资模块年结之后，不能再对旧年度账进行修改了，所以一定要在年结前进行账套备份，这时可将上一年度结转前调出的人员进行删除操作，对于有数据的人员也可以将数据全部清空后进行删除工作
4、工资结转后不能进行重复结转，只能通过系统管理进行一次结转
三、固定资产
1、年结前必须进行月结
2、年结之后不能在软件中实现反年结
3、要取消固定资产年结请使用固定资产取消年结工具
四、成本管理
1、年结前必须进行月结
2、12月所有在产量的成本计算单都会结转
3、工时日报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造费用、其他费用分配表都要生单到相应的表中，没有参与成本计算的会结转到下一年
4、人工和制造费用通过工资模块和总帐模块取数分配，不支持多月累计分配，请每月计算一次
5、待分配的共用材料，如果12月产量为0 无法分配，会结转到下一年进行分配
五、应收应付
1、年结前必须进行月结
2、在新建年度账后，应收应付模块未结转之前，不能填制新年度的应收应付单、收款付款单以及在新年度时间收到的票据
3、从采购销售传递过来的发票，可以进行审核，制单
六、采购管理
1、年结前必须进行月结
2、在新建年度账后，采购模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年
七、销售管理
1、年结前必须进行月结
2、在新建年度账后，销售模块未结转之前，新年度账中不允许录入任何数据，否则会在结转时被覆盖。该部分业务可在上年年度账中录入，结转时自动结转到下年
八、库存管理
1、年结前必须进行月结
2、请确保上一会计年度的工作全部完成并准确无误，否则年结后会造成结转到本年会计年度的数据不准确
3、只有上年度与本年度存货编码完全相同的存货才能结转，上年与新年度不对应的存货编码，其数据将不结转，其他相关的基础档案也是同样的道理
4、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核
5、结转上年后，库存是期初记账前的状态，用户可修改期初数据，期初数据审核后就不能修改了
九、存货核算
1、年结前必须进行月结
2、结转上年后，是期初记账前的状态，因此只有明细账、发出商品明细账中有数据，总账、计价库没有数据
3、可在期初数据中看到结转下来的期初数据，可修改。期初记账后不能修改
4、结转期初是按照仓库+存货+存货科目进行结转,该存货上年若使用多个科目生成凭证则分别汇总结转到下年
5、未记账的采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单结转到下一年度的收发记录表中
6、分期收款发出商品业务如果发货单未结算完毕或已结算完毕但对应的销售发票还有未记账的单据，则将发货单及对应的销售出库单和发票结转到下一年度，可在期初数据中查询
7、跌价准备余额的结转是将所有的跌价准备单按仓库+存货+科目汇总，将本次计提金额的合计减去相同仓库相同存货相同科目的本次冲回合计，作为余额结转下年
十、委外管理
1、全部单据均需审核
2、结转上年后，转入的数据为期初数据，用户需进行期初数据审核
十一、生产管理
1、生产选项设置按软件默认设置结转，之前设置的汇报数量设置、预警天数、派工单负责人、模糊匹配不结转，请在结转后在新年度中重新设置
2、参数设置和生产数据按上年度的最新设置结转到新年度，可随时修改，但被参照过的生产数据不能删除
3、SRP、MRP运算的所有的计划，不管是否审核，是否下达，是否被参照或被参照一部分，都不进行年度结转，特别注意被参照过一部分的计划，年结后剩余部分将无法参照，各种计划单据列表全部为空
4、ROP运算的采购计划结转到下年
第五部分：用友T6年结后的对账，年结过程中没有任何报误，并不代表结转一定成功，还要确认年结的数据正确，各模块需要进行对账操作，主要从以下方面进行对账：
1、总账模块：新年度期初余额先进行试算；试算平衡后进行对账；对账无误后再把本年的期初数据与上年的期末数据进行核对。
2、工资管理：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。
3、固定资产：固定资产总账原值、累计折旧额是否和上年一致。
4、应收应付：新旧年度相同账表的核对；业务余额表与业务明细账核对；应收应付模块账表与总账科目账核对；与总账对账。
5、采购销售：期初采购发票、期初采购入库单、期初发货单
6、库存管理：库存期初数据、库存总账、现存量、库存批次汇总表
7、存货核算：存货总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表
8、委外管理：委外订单期初、委外材料期初、委外产成品期初
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