问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中U810.1总账期初余额界面对账发现辅助账与明细账对账不平？客户是预付账款下的二级科目对账不平，在期初余额界面双击进去，直接进入一个叫做补录期初余额的界面，该界面没有往来明细按钮，没有弹出辅助期初余额的界面。对账数值1与对账数值2不一致。
原因分析：accinformation表，cid为24(客户往来控制方式)和25(供应商往来控制方式)的记录的cvalue值为true后正常。
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中11906(供应商往来辅助核算)，辅助账和明细账不平，辅助账数据显示是正确的。辅助期初界面显示“补录期初”。删除gl_accvouch表中对应科目+供应商的iperiod=21的记录后对账平衡，但是辅助期初界面还显示“补录期初”。修改accinformation表，cid为24(客户往来控制方式)和25(供应商往来控制方式)的记录的cvalue值为true后正常。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | U810.1总账期初余额界面对账发现辅助账与明细账对账不平？客户是预付账款下的二级科目对账不平，在期初余额界面双击进去，直接进入一个叫做补录期初余额的界面，该界面没有往来明细按钮，没有弹出辅助期初余额的界面。对账数值1与对账数值2不一致。 |
| 问题原因 | accinformation表，cid为24(客户往来控制方式)和25(供应商往来控制方式)的记录的cvalue值为true后正常。 |
| 解决方案 | 11906(供应商往来辅助核算)，辅助账和明细账不平，辅助账数据显示是正确的。辅助期初界面显示“补录期初”。删除gl_accvouch表中对应科目+供应商的iperiod=21的记录后对账平衡，但是辅助期初界面还显示“补录期初”。修改accinformation表，cid为24(客户往来控制方式)和25(供应商往来控制方式)的记录的cvalue值为true后正常。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
如果上述用友U8知识库未解决您的问题，您还可以到用友十万个为什么搜索一下：https://www.yongyou8.com/ask/。
转载声明：本站发布文章及版权归原作者所有，转载本站文章请注明文章来源！
网友评论