问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账 期初余额对账提示：辅助账与明细账对账不平？ 查看对账错误，对账数值一有数据，对账数值二没有数据。期初余额没有做过结转，都是手工录入的，手工录入期初数据是方法错误，有往来明细的数据直接在辅助期初余额里录入的。但是有一些是由旧年度自动带过来的数据，无法删除。清零数据，然后在录入数据在对账时依旧提示错误。
原因分析：操作问题
解决方案：在用友U8V12.0erp系统中手工在辅助期初录入了数据。往来明细中没有录入，客户补录往来明细数据，对账平衡了。 按此方法录入所欠缺的明细即可。s
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V12.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 总账 期初余额对账提示：辅助账与明细账对账不平？ 查看对账错误，对账数值一有数据，对账数值二没有数据。期初余额没有做过结转，都是手工录入的，手工录入期初数据是方法错误，有往来明细的数据直接在辅助期初余额里录入的。但是有一些是由旧年度自动带过来的数据，无法删除。清零数据，然后在录入数据在对账时依旧提示错误。 |
| 问题原因 | 操作问题 |
| 解决方案 | 手工在辅助期初录入了数据。往来明细中没有录入，客户补录往来明细数据，对账平衡了。 按此方法录入所欠缺的明细即可。s |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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