问题现象：在用友U8V12.0erp软件供应链管理的存货核算模块中总账的科目期末余额和收发存汇总表对不上？ 包含已停用存货，未记账单据不勾选，去查看，仍然对不上。保证科目都是严格按照存货仓库的科目进行制单的。 称其与总账对账界面是对平的。 查看流水账，按照已记账单据的记账日期。进行过滤。与科目的明细账界面核对，看是哪一笔对不上。
原因分析：总账与收发存汇总表比对
解决方案：在用友U8V12.0erp系统中查看是否有未凭证的单据。称其有很多单据都是不生成凭证的，如果不生成凭证则两边会对不上。希望收发存能够和总账对上，并且不影响总账的数据。建议做入库调整单，调整金额，并且对调整单记账，但是不生成凭证。的方式。 并做了调整单，全月平均计价方式会参与核算成本。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V12.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-存货核算 |
| 问题现象 | 总账的科目期末余额和收发存汇总表对不上？ 包含已停用存货，未记账单据不勾选，去查看，仍然对不上。保证科目都是严格按照存货仓库的科目进行制单的。 称其与总账对账界面是对平的。 查看流水账，按照已记账单据的记账日期。进行过滤。与科目的明细账界面核对，看是哪一笔对不上。 |
| 问题原因 | 总账与收发存汇总表比对 |
| 解决方案 | 查看是否有未凭证的单据。称其有很多单据都是不生成凭证的，如果不生成凭证则两边会对不上。希望收发存能够和总账对上，并且不影响总账的数据。建议做入库调整单，调整金额，并且对调整单记账，但是不生成凭证。的方式。 并做了调整单，全月平均计价方式会参与核算成本。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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