问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的应付款管理模块中应付与总账对账不平，选择科目+供应商不平，币种+供应商没有问题，双击查看不平原因显示都是核销未制单记录，表示一般核销都不制单，不存在科目不一致核销和异币种核销情况，该系统只有应付账款一个受控科目；
原因分析：核销制单
解决方案：在用友U8V12.0erp系统中3月应付与总账对账不平，将核销生成凭证，对账平。借贷都是应付账款科目。选项中受控科目制单方式为明细到供应商，正常情况下，制单时，系统会提示：有效凭证分录为0.检查凭证借贷科目的辅助项，项目名称不一致。不希望将核销制单的话，可以修改核销规则，勾选“项目”，控制项目必须相同才可核销。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V12.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-应付款管理 |
| 问题现象 | 应付与总账对账不平，选择科目+供应商不平，币种+供应商没有问题，双击查看不平原因显示都是核销未制单记录，表示一般核销都不制单，不存在科目不一致核销和异币种核销情况，该系统只有应付账款一个受控科目； |
| 问题原因 | 核销制单 |
| 解决方案 | 3月应付与总账对账不平，将核销生成凭证，对账平。借贷都是应付账款科目。选项中受控科目制单方式为明细到供应商，正常情况下，制单时，系统会提示：有效凭证分录为0.检查凭证借贷科目的辅助项，项目名称不一致。不希望将核销制单的话，可以修改核销规则，勾选“项目”，控制项目必须相同才可核销。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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