问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中总账 2014年总账期初余额对账不平，某科目辅助账与明细账对账不平，2013 12月份对账平衡，重新结转，无效；辅助期初余额界面金额是正确的，往来明细是错了，手工添加记录修改金额，再进行汇总，辅助期初余额界面的金额又错了。明细记录较多，不适合清零操作。
原因分析：总账期初余额对账不平
解决方案：在用友U8V12.0erp系统中122101科目A供应商往来明细中缺少一行记录，手工增加，不汇总，对账平衡。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V12.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 总账 2014年总账期初余额对账不平，某科目辅助账与明细账对账不平，2013 12月份对账平衡，重新结转，无效；辅助期初余额界面金额是正确的，往来明细是错了，手工添加记录修改金额，再进行汇总，辅助期初余额界面的金额又错了。明细记录较多，不适合清零操作。 |
| 问题原因 | 总账期初余额对账不平 |
| 解决方案 | 122101科目A供应商往来明细中缺少一行记录，手工增加，不汇总，对账平衡。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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