问题现象：在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的总账模块中6月份做期间损益结转，有一笔明细没有结转。在期间损益结转设置中，已经将损益科目本年利润科目一一对应了。
原因分析：中途修改辅助核算
解决方案：在用友U8V11.1erp系统中560113科目。该科目之前没有辅助核算，在6月份修改成了个人往来核算，并录入了凭证，后来又修改成部门核算导致。 恢复记账到6月初，然后在gl_accvouch中将cperson_id 修改为null，再将凭证记账，重新期间损益结转，问题解决。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V11.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 6月份做期间损益结转，有一笔明细没有结转。在期间损益结转设置中，已经将损益科目本年利润科目一一对应了。 |
| 问题原因 | 中途修改辅助核算 |
| 解决方案 | 560113科目。该科目之前没有辅助核算，在6月份修改成了个人往来核算，并录入了凭证，后来又修改成部门核算导致。 恢复记账到6月初，然后在gl_accvouch中将cperson_id 修改为null，再将凭证记账，重新期间损益结转，问题解决。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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