问题现象：在用友U8V8.52erp软件财务会计管理的固定资产模块中固定资产与总帐对帐不平,客户9月份启用固定资产。9月份10月份累计折旧和原值是正确的。11月份累计折旧和原值都是错误的。重新回到9月份重新计提10月、11月问题依旧存在。后来执行语句 SELECT SUM(dblValue) AS dblValueSum,SUM(dblDeprTotal) AS dblDeprTotalSum FROM fa_Total WHERE iPeriod =10 和select sum(dblDeprT9),sum(dblDeprT10),sum(dblDeprT11) from fa_DeprTransactions 发现固定资产汇总表和固定资产折旧数据表的累计折旧对不上。
原因分析：FA_total固定资产总帐表中11月份的记录有问题。
解决方案：在用友U8V8.52erp系统中1、从支持网站下载并打上U852最新HOTFIX、DBHOTFix； 2、恢复10月份固定资产到结帐前状态，恢复后经测试登陆10月份固定资产，执行与总帐对帐是平的； 3、在当前帐套2005年度库中参照执行如下语句，删除FA_TOTAL固定资产总帐表中的11月份记录：delete from fa_total where iperiod=11 4、登陆10月份固定资产，重新对10月份固定资产进行月末结帐，在该过程中系统会生成新的FA_TOTAL固定资产总帐表11月份的记录。 5、重新登陆11月份固定资产，执行与总帐对帐，提示双方是平的 6、然后进行11月份正常业务处理即可。 注意做好数据备份！
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.52 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-固定资产 |
| 问题现象 | 固定资产与总帐对帐不平,客户9月份启用固定资产。9月份10月份累计折旧和原值是正确的。11月份累计折旧和原值都是错误的。重新回到9月份重新计提10月、11月问题依旧存在。后来执行语句 SELECT SUM(dblValue) AS dblValueSum,SUM(dblDeprTotal) AS dblDeprTotalSum FROM fa_Total WHERE iPeriod =10 和select sum(dblDeprT9),sum(dblDeprT10),sum(dblDeprT11) from fa_DeprTransactions 发现固定资产汇总表和固定资产折旧数据表的累计折旧对不上。 |
| 问题原因 | FA_total固定资产总帐表中11月份的记录有问题。 |
| 解决方案 | 1、从支持网站下载并打上U852最新HOTFIX、DBHOTFix； 2、恢复10月份固定资产到结帐前状态，恢复后经测试登陆10月份固定资产，执行与总帐对帐是平的； 3、在当前帐套2005年度库中参照执行如下语句，删除FA_TOTAL固定资产总帐表中的11月份记录：delete from fa_total where iperiod=11 4、登陆10月份固定资产，重新对10月份固定资产进行月末结帐，在该过程中系统会生成新的FA_TOTAL固定资产总帐表11月份的记录。 5、重新登陆11月份固定资产，执行与总帐对帐，提示双方是平的 6、然后进行11月份正常业务处理即可。 注意做好数据备份！ |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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