问题现象：在用友U8V8.51erp软件财务会计管理的总账模块中2004年期初数据对帐不平，经查原因是2003年初个人往来就发现对帐不平。
原因分析：04050102职员编码在2002年度库中被删除或丢失，导致2301部门04050102职员的2002年底119102科目借方300余额没有结转到2003年年初。
解决方案：在用友U8V8.51erp系统中1、在2003、2004年度库GL_ACCVOUCH表中将该笔余额记录增加上去,IPERIOD字段值为0; 2、在2002、2003、2004年度帐中将04050102职员增加到职员档案中，所属部门为2301； 3、在2002年度库中查询2301部门04050102职员的记录，将查询的记录粘贴到2003、2004年度库中即可。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V8.51 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 2004年期初数据对帐不平，经查原因是2003年初个人往来就发现对帐不平。 |
| 问题原因 | 04050102职员编码在2002年度库中被删除或丢失，导致2301部门04050102职员的2002年底119102科目借方300余额没有结转到2003年年初。 |
| 解决方案 | 1、在2003、2004年度库GL_ACCVOUCH表中将该笔余额记录增加上去,IPERIOD字段值为0; 2、在2002、2003、2004年度帐中将04050102职员增加到职员档案中，所属部门为2301； 3、在2002年度库中查询2301部门04050102职员的记录，将查询的记录粘贴到2003、2004年度库中即可。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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