问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中10.1版本，查询总账部门科目明细账，显示的期初和期初余额界面显示的期初数不一致。
原因分析：修改辅助核算
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中180105科目上年是部门核算，今年在有余额的情况下加上了项目核算导致。将该科目项目核算取消，然后将期初多余记录删除，再将项目核算加上，之后发现科目期初与辅助期初不一致，因此将该科目辅助期初删除，然后将辅助核算取消，再将科目期初删除，最后再加上辅助核算，重新录入该科目辅助期初。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 10.1版本，查询总账部门科目明细账，显示的期初和期初余额界面显示的期初数不一致。 |
| 问题原因 | 修改辅助核算 |
| 解决方案 | 180105科目上年是部门核算，今年在有余额的情况下加上了项目核算导致。将该科目项目核算取消，然后将期初多余记录删除，再将项目核算加上，之后发现科目期初与辅助期初不一致，因此将该科目辅助期初删除，然后将辅助核算取消，再将科目期初删除，最后再加上辅助核算，重新录入该科目辅助期初。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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