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换票业务如何处理-用友U8

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问题现象:在用友U8V10.0erp软件财务会计管理的应收款管理模块中换票业务如何处理?例:A客户欠我80万元,4月1日给了我一张100万元的银行承兑汇票,我找给A客户一张20万元银行承兑汇票(此汇票的是以前B客户抵给我的)。软件中如何实现该业务?注意:要保证A、B客户无余额!

原因分析:通过银行承兑汇票处理

解决方案:在用友U8V10.0erp系统中1、基础档案——客户档案,增加A客户、B客户;基础档案——供应商档案——A供应商。(A客户与A供应商指同一家单位。) 2、录入一张A客户的金额为100万的银行承兑汇票,该汇票生成收款单,金额100万,收款单审核。 3、将应收款80万与100万的收款单核销,此时收款单余额为20万。 4、录入一张B客户的金额为20万的银行承兑汇票,该汇票生成收款单,金额20万元,收款单审核。此汇票背书给A供应商,做冲销应付款,由于A供应商没有应付款,系统会提示:“是否将背书金额作为预付款处理”,点是。冲销后产生预付款,生成一张20万的预付款(默认为审核状态)。 4、将20万的预付款与20万的收款单余额做预付冲应付。

以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V10.0
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 换票业务如何处理?例:A客户欠我80万元,4月1日给了我一张100万元的银行承兑汇票,我找给A客户一张20万元银行承兑汇票(此汇票的是以前B客户抵给我的)。软件中如何实现该业务?注意:要保证A、B客户无余额!
问题原因 通过银行承兑汇票处理
解决方案 1、基础档案——客户档案,增加A客户、B客户;基础档案——供应商档案——A供应商。(A客户与A供应商指同一家单位。) 2、录入一张A客户的金额为100万的银行承兑汇票,该汇票生成收款单,金额100万,收款单审核。 3、将应收款80万与100万的收款单核销,此时收款单余额为20万。 4、录入一张B客户的金额为20万的银行承兑汇票,该汇票生成收款单,金额20万元,收款单审核。此汇票背书给A供应商,做冲销应付款,由于A供应商没有应付款,系统会提示:“是否将背书金额作为预付款处理”,点是。冲销后产生预付款,生成一张20万的预付款(默认为审核状态)。 4、将20万的预付款与20万的收款单余额做预付冲应付。
提交时间 2015-11-26

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