问题现象：在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的总账模块中按审计要求在去年12月份中做了往来科目的调整凭证，比如以前做的是其他应付款，调成预付账款，客户表示12月底已经调平了，现在查询跨年查询账表\客户往来辅助账\客户往来明细账\客户明细账时，第一行记录为：年 2014、月是空的、摘要为期初调整、金额为借方发生，第二行是期初余额，客户表示第一行记录和去年12月份做的调整凭证金额是一样的，为何会有该行记录？
原因分析：日常操作
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中上年调整凭证自动会进入本年期初往来明细中，但是辅助期初中没有，导致辅助期初和往来明细不平，需要手工在辅助期初中录入调整凭证的数据。之后再查询跨年帐表，就不会显示期初调整那行了。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 按审计要求在去年12月份中做了往来科目的调整凭证，比如以前做的是其他应付款，调成预付账款，客户表示12月底已经调平了，现在查询跨年查询账表\客户往来辅助账\客户往来明细账\客户明细账时，第一行记录为：年 2014、月是空的、摘要为期初调整、金额为借方发生，第二行是期初余额，客户表示第一行记录和去年12月份做的调整凭证金额是一样的，为何会有该行记录？ |
| 问题原因 | 日常操作 |
| 解决方案 | 上年调整凭证自动会进入本年期初往来明细中，但是辅助期初中没有，导致辅助期初和往来明细不平，需要手工在辅助期初中录入调整凭证的数据。之后再查询跨年帐表，就不会显示期初调整那行了。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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