问题现象：在用友U8V12.0erp软件供应链管理的存货核算模块中本月的存货核算收发存汇总表和总账的原材料科目结存金额不等,但是之前月份都是相等的，怎么查询差额是怎么产生的?
原因分析：单据未记账，单据未生成凭证
解决方案：在用友U8V12.0erp系统中存货与总账对账平的情况下，查询步骤：1.按记账日期+已记账单据+仓库来查询收发存汇总表（包含已停用的存货）和流水账，对比流水账和收发存汇总表的收入发出数量和金额。2.根据仓库（原材料所在仓库）+已记账单据+记账日期来查询流水账，确认每一行记录是否有凭证号，看本月的收入金额和原材料科目借方发生额及是否相等，本月的发出金额和原材料科目的贷方发生额是否相等。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V12.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-存货核算 |
| 问题现象 | 本月的存货核算收发存汇总表和总账的原材料科目结存金额不等,但是之前月份都是相等的，怎么查询差额是怎么产生的? |
| 问题原因 | 单据未记账，单据未生成凭证 |
| 解决方案 | 存货与总账对账平的情况下，查询步骤：1.按记账日期+已记账单据+仓库来查询收发存汇总表（包含已停用的存货）和流水账，对比流水账和收发存汇总表的收入发出数量和金额。2.根据仓库（原材料所在仓库）+已记账单据+记账日期来查询流水账，确认每一行记录是否有凭证号，看本月的收入金额和原材料科目借方发生额及是否相等，本月的发出金额和原材料科目的贷方发生额是否相等。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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