问题现象:在用友U8V8.51erp软件供应链管理的库存管理模块中某客户反应6月份库存与存货对帐不平,某一存货6月份存货明细账记了9个,而库存明细账上记了7个。
原因分析:跟踪存货多了2个的单据,发现是一张7月份已记账的其他入库单。该用户6月还没结帐,怎么7月份的单据就记帐了呢?是系统有问题吗?但经测试后排除了这种可能.也排除了会计期间的问题。还是看看单据本身,这张其他入库单是由调拨单生成的,会不会是调拨单有问题呢?终于找到原因了:调拨单在6月生成,但在7月份审核了。由此造成: 1、库存系统:调拨单生成的其他出入库单在7月份,6月实际并没有入库; 2、存货系统:由于进行对特殊单据记帐,即对调拨单记帐,所以存货系统把由它生成的出入库单记在6月了,从而造成存货系统多入库了.
解决方案:在用友U8V8.51erp系统中存货恢复特殊单据记帐,弃审调拨单,在6月份重新对调拨单审核,存货重新对调拨单记帐。6月库存与存货对帐相等。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库,原用友U8知识库如下表所示:
用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
---|---|
对应版本 | 用友U8V8.51 |
对应产品线 | 用友U8ERP |
对应模块 | 供应链-库存管理 |
问题现象 | 某客户反应6月份库存与存货对帐不平,某一存货6月份存货明细账记了9个,而库存明细账上记了7个。 |
问题原因 | 跟踪存货多了2个的单据,发现是一张7月份已记账的其他入库单。该用户6月还没结帐,怎么7月份的单据就记帐了呢?是系统有问题吗?但经测试后排除了这种可能.也排除了会计期间的问题。还是看看单据本身,这张其他入库单是由调拨单生成的,会不会是调拨单有问题呢?终于找到原因了:调拨单在6月生成,但在7月份审核了。由此造成: 1、库存系统:调拨单生成的其他出入库单在7月份,6月实际并没有入库; 2、存货系统:由于进行对特殊单据记帐,即对调拨单记帐,所以存货系统把由它生成的出入库单记在6月了,从而造成存货系统多入库了. |
解决方案 | 存货恢复特殊单据记帐,弃审调拨单,在6月份重新对调拨单审核,存货重新对调拨单记帐。6月库存与存货对帐相等。 |
提交时间 | 2015-11-26 |
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