问题现象：在用友U8V12.0erp软件财务会计管理的总账模块中2013年结转总账后，期初余额有个科目对账不平，总账与辅助账不平，如何解决？ 查看总账无数据，辅助期初、往来明细有数据，清零无效，往来明细录入所有明细相反数，汇总，无效。
原因分析：4101科目上年无余额，对4101一级科目清零后，对账正确。
解决方案：在用友U8V12.0erp系统中41010102供应商往来+项目核算，辅助账与明细账对账不平，4101科目上年无余额，对4101一级科目清零后，对账正确。 50010102080201 50010102080202各有余额，一正一负，导致2014年有期初余额。 先取消2013年总账结账，修改凭证为正确的记录，再到2014年对500101020802进行清零操作即可。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V12.0 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-总账 |
| 问题现象 | 2013年结转总账后，期初余额有个科目对账不平，总账与辅助账不平，如何解决？ 查看总账无数据，辅助期初、往来明细有数据，清零无效，往来明细录入所有明细相反数，汇总，无效。 |
| 问题原因 | 4101科目上年无余额，对4101一级科目清零后，对账正确。 |
| 解决方案 | 41010102供应商往来+项目核算，辅助账与明细账对账不平，4101科目上年无余额，对4101一级科目清零后，对账正确。 50010102080201 50010102080202各有余额，一正一负，导致2014年有期初余额。 先取消2013年总账结账，修改凭证为正确的记录，再到2014年对500101020802进行清零操作即可。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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