对账不平-用友U8

问题现象：在用友U8V8.52erp软件财务会计管理的总账模块中总帐与明细帐,总帐与辅助账对账不平

原因分析：客户2003年度账中,此会计科目为项目与客户核算,然转年时设为非辅助核算,期初余额录入时也为非辅助核算,但年中时又改为项目与客户辅助核算,且一会计科目年中时增加下级科目,科目末级标志错误

解决方案：在用友U8V8.52erp系统中备份数据,修改会计科目末级标志,反记帐到2004年1月1号,根据去年帐中辅助账来修改今年初期初余额,期初余额明细到各辅助核算,修改gl_accsum表

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